Emitir XML de Retenciones de ISLR (SENIAT)

Hola,

Por fin hemos logrado dar con los pasos correctos para hacer funcionar exitosamente la emisión del archivo XML de retenciones de Impuesto Sobre La Renta que funciona con el Portal Fiscal del SENIAT, para así hacer la declaración mensual de este impuesto ante la administración tributaria.

Antes de esto, debemos destacar que ha sido imposible obtener la información ante el soporte oficial (casa matriz, correo, teléfono o chat). Aparentemente no existe la experiencia previa sobre el uso de esta herramienta, por lo que no había sido necesario investigar sobre el caso, y por tanto no existía información al respecto.

Desconocemos quién estuvo a cargo de la programación de este módulo de Informes de la aplicación Nómina de PremiumSoft, pero esperamos que este resultado e información sea de utilidad, tanto para los soportistas como para los usuarios. Nosotros como usuarios hemos estado tímidamente usando, poco a poco, todas las opciones del sistema, y con cada nueva experiencia a veces nos topamos con errores o malas configuraciones que impiden el uso de las funciones.

Sabemos que el módulo de emisión del archivo XML de retenciones de ISLR de la aplicación Administrativo de Premiumsoft funciona a la perfección sin complicaciones severas. No obstante, en esa aplicación solemos sólo realizar las retenciones de ISLR (y también de IVA) de aquellas facturas que poseen gastos de servicios cuya naturaleza administramos por esa vía, no así la Nómina.

Aprovechando la funcionalidad correcta de este módulo en el Administrativo, y que no podíamos hacerlo funcionar en Nómina, nuestra solución era añadir los sueldos y salarios al Administrativo como si fueran facturas de gastos sin artículos, para luego proceder a realizarles las retenciones y que así éstas aparecieran en el XML emitido, que luego cargábamos al Portal Fiscal para realizar la declaración del ISLR. Nos funcionaba de maravilla, pero es obviamente un proceso que podía ser optimizado desde la aplicación Nómina si ésta podía emitir su propio archivo XML sin pasos adicionales.

Y es así como, tras una larga investigación empírica, de ensayo y error, conseguimos exitosamente hacer funcionar el módulo XML en Nómina. Así es como lo logramos:

1. Para que la aplicación pueda consultar las retenciones de ISLR de un periodo determinado, dicho periodo debe tener nóminas procesadas con conceptos que sean retención de impuesto sobre la renta. Acá no explicaremos cómo configurar una nómina dada para que funcione correctamente.

2. Debemos abrir el módulo de emisión de retenciones a través de Informes > Master de Retenciones a trabajadores.


3. En la ventana de diálogo debemos establecer el período y la nómina a consultar y luego hacer clic en el botón Consultar.


4. Una vez aparezcan las líneas con los trabajadores y los montos retenidos, debemos seleccionarlos para que aparezcan en el archivo XML de salida. Podemos hacer esto en el cuadro de selección al final de cada línea, o con el botón de Seleccionar Todos.


Es ahora cuando debemos realizar los pasos que descubrimos gracias a la investigación que realizamos.

5. Debemos seleccionar el archivo XLS que contiene la macro que va a emitir el archivo XML de salida. Para ello debemos descargar desde la web del SENIAT dicho archivo. Si ya lo tienes salta al paso 8.

6. La descarga se realiza entrando en la página http://declaraciones.seniat.gob.ve

7. Sigue la siguiente ruta: Asistencia al contribuyente > Trámites electrónicos > ISLR: Retenciones ISLR > Declaración Mensual Retenciones > Macro de Retenciones de ISLR. Guarda el archivo en una ubicación que recuerdes. Ahora vuelve a la aplicación Nómina.










8. Haz clic en el botón examinar (...)


9. Selecciona el archivo descargado del SENIAT y haz clic en el botón Aceptar.


10. Haz clic en el botón XML. La aplicación abrirá Excel y cargará en el archivo XLS descargado las líneas de retenciones de ISLR.


11. Antes de Convertir a XML los datos, deberás rellenar los datos de RIF Agente (RIF del Agente de Retención), sin guiones ni puntos. También deberás rellenar el Periodo (periodo de retención) en formato AAAAMM (AAAA es el año, MM es el mes) por ejemplo si el periodo es julio de 2020, entonces deberás colocar 202007. Asimismo, deberás rellenar la Ruta Salida de Archivo XML a una ruta que no necesite permisos de administrador para acceder, por ejemplo tu carpeta de documentos, por ejemplo C:\Users\USUARIO\Documents\ (no olvides la barra invertida del final). Al darle al botón Convertir a XML el macro contará las filas y guardará el archivo en la ubicación que le diste con un nombre de archivo generado automáticamente.


Muchas gracias por leer y esperamos que haga más fácil la tarea de declarar este impuesto.