Disponibilidad Bancaria - Efectiva

Buenas noches amigos, nuevamente nosotros, creo que somos lo unicos que pubicamos procesos adicionales.... que en mi parecer es una alternativa excelente para crecer en el funcionamiento del sistema, ya que cada cliente puede aparte de aprovechar todo el potencial que tienen nuestros sistemas Premium-Soft, poder crecer en cubrir las necesidades especificas de cada cliente.

En este oportunidad les comento, mis clientes, muchos.... llevan en excel, una disponibilidad bancaria efectiva, porque la llamamos asi, ya que ellos en esta hoja, diariamente, montan cuanto tienen en el banco disponible, luego a esto, le restan los cheque que no han sido cobrados, ya por alli tienen una disponibilidad teorica, luego de esto le restan las cuentas por pagar, y obtienen un subtotal que les informa cuando seria la disponibilidad efectiva para ellos poder mover disponer del dinero resultante de la operacion antes descrita.

para algunos les parecera esta operacion muy sencilla, pero para otros necesitan tener estas cifras bien clara para poder "jugar" de una u otra forma con el resultado del analisis de las cifras bancarias.

Bueno, simplemente con el modulo de confirmacion de movimientos bancarios que previamente les publicamos, y combinando la informacion de las cuentas por pagar, le montamos un formulario donde el cliente entra y puede ver esta informacion de primera mano.

Cualquier informacion adicional o algun demo, estamos a sus ordenes.

Saludos

Buenas tardes, anexo imagen del proceso de analisis de disponilidad bancaria no comprometida.





el primer sub-total, "Saldos bancarios conciliados", alli el sistema muestra los saldos de todos los bancos que esten conciliados, para algunas empresas que no llevan esos valores al dia, hay una pestaña donde pueden colocar el saldo del banco segun el edo. de cuenta, y asi poder obtener un analisis mas real, esto se hace en la pestaña Otros Valores.

el segundo sub-total, "Egresos bancarios no conciliados", este sub total, toma en cuenta aquellas notas de debitos bancarias y cheque no conciliados o confirmados, y luego simplemente se realiza una resta del saldo de los bancos, menos los egresos no conciliados, alli me da la disponibilidad teorica, luego se restan las cuentas por pagar vencidas y me da el saldo bancario no comprometido.

estamos a sus ordenes

Saludos

Amigos les anexo el ultimo resultado que emite este proceso adicional

Saludos